Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
422/2009.(XI.30.) Kt. sz. határozata
Ercsi Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Szabó Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Ercsi Város Önkormányzat 2009. III. negyedévi beszámolója

Letölthető: http://dokumentumtar.ercsi.hu/kozadat/koltsegvetes/2009/beszamolo_09_3nev.pdf

Ercsi Város Önkormányzat 2009. III. negyedévi beszámolójának szöveges kiegészítése

Bevételek alakulása

Az önkormányzat bevételeinek százalékos alakulását részletesen az 1-es számú melléklet tartalmazza. Az összes bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 80 %-ra teljesült. Ezen belül 98 %-os  a helyi adóbevétel teljesítése - az iparűzési adóból befolyt többletbevétellel módosítottuk a költségvetést, a többlet bevétel a tartalékba került.
A SZJA 15,6 millió Ft-tal csökken, mert az önkormányzat adóerőképességének számítási alapja is nőtt az iparűzési adó többletbevétel következtében.
A gépjármű adó esetében a teljesítés 80%-os, itt a legnagyobb a hátralék a tervezetthez viszonyítva. A hátralékok behajtása folyamatos, minden adónemben, fizetési letiltással, inkasszóval, továbbá a gépjárművek forgalomból való kivonásával intézkedünk

Az intézményi működési bevételek 64 %-ra teljesültek, ezen belül a Polgármesteri Hivatalban 62 %-os a teljesítés, mert a Törökkút Kft. az üzemeltetési szerződés módosítását kérte, fizetési nehézségei miatt, így a 2009. évre tervezett bérleti díj 2009. évvégig kerül átutalásra az önkormányzat számlájára.

Az Eötvös József Általános Iskolánál 59 %-os a bevételek teljesítése, a büfé bérlője nem fizeti a bérleti díjat, továbbá a Sziltop Kht. sem fizetett 2009-ben bérleti díjat az intézménynek.

Az Eötvös József  Művelődési Háznál szintén  59 %-os a teljesítés – kevesebb bérleti díj folyt be.

Az Egészségügyi Központnál 73 %-os a teljesítés.

A Szociális Szolgálatnál 71 % - os az intézményi bevételek teljesítése, ez 4 %-kal alacsonyabb az időarányos teljesítésnél.

A felhalmozási bevételek 27%-os teljesítését indokolja, hogy a korábbi években kötött ipari  terület értékesítés hátralékos összegét egy  vállalkozás még eddig  nem fizette meg, az önkormányzat által felajánlott részletfizetés alapján sem. .

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 49 %-os teljesítésének oka, hogy az Ercsi, Bercsényi u. 18. szám alatt felújított óvoda épületét EU-s pályázaton nyert forrásból finanszírozta az önkormányzat. A pályázat utófinanszírozású, így a támogatás igénylése még jelenleg is folyamatban van.

Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát teljes egészében felhasználta.

Az önkormányzat rövid lejáratú betét állománya 2009. szeptember 30-án 250.000 e Ft.

A műfüves pálya építéséhez a hitel elbírálása még folyamatban van.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak százalékos alakulását részletesen a 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat összes kiadása a módosított előirányzathoz viszonyítva 57 %-ra teljesült, ezen belül a működési kiadások 60 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 45 %-ra teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények személyi juttatásai alacsonyabbak az időarányos teljesítésnél, mert az adómentesen adható juttatások adminisztrációs hiba miatt, csak a szeptember havi bérkönyvelésben kerülnek elszámolásra, melyet október hónapban kell könyvelni.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

- A kisegítő mezőgazdasági tevékenység szakfeladaton  üzemanyag beszerzésre,  traktor  javításra, fűkasza és sövényvágó beszerzésére került sor. A parlagfűírtás előirányzata átcsoportosításra került a Város-és községgazdálkodás szakfeladatra, mert a feladatot a közcélú munkások végezték el, továbbá a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerült kiadások is a fenti szakfeladaton kerültek elszámolásra - munkaeszközök, védőruhák-és védő felszerelések, tisztítószerek, üzemanyag beszerzése.

-  Az erdőgazdálkodás szakfeladaton az alacsony teljesítés oka, a VADEX az első számláját október hónapban nyújtotta be az önkormányzathoz.

-   A saját vagyon hasznosítása szakfeladaton a 143 %-os teljesítés oka 170 e Ft gázdíj,     1.130 e Ft áramdíj és 976 e Ft karbantartási kiadás. A karbantartás teljesítési során a kazánház épületének átalakításához kapcsolódó kiadások kerültek elszámolásra, melyre később biztosít előirányzatot a képviselő-testület.

- Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az egyéb támogatás 51 %-ra teljesült, mert a Bursa Hungarica ösztöndíjat október hónapban utalta az önkormányzat. Az Ercsi Egészségügyi Nonprofit Kft-nek és a Törökkút Kft-nek a tervezett kölcsön átutalásra került. A Törökkút Kft. már megkezdte a kölcsön törlesztését (1.750 e Ft )

A pénzeszköz átadások 67 %-os teljesítését az indokolja, hogy a civil és egyéb szervezetek támogatása a szerződésben foglalt ütemezés szerint történik.

- A város és községgazdálkodás szakfeladaton a dologi kiadások 89 %-ra teljesültek, itt került elszámolásra a szúnyoggyérítés, ami a tervezett 1.800 e Ft-tal szemben 2.707 e Ft-ba került,  továbbá itt került elszámolásra a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaruha, szerszám, üzemanyag, védőital, foglalkoztatás egészségügyi ellátás, stb.

- A közvilágítás szakfeladaton a 62 %-os teljesítést a 2008. évi elszámolás indokolja (1,6 millió Ft-ot visszakapott az önkormányzat).

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási kiadások alakulása:

- a felhalmozási kiadások alakulását feladatonként az 5-ös és 6-os számú melléklet tartalmazza.
- az óvoda felújítása befejeződött, de az eszközbeszerzések számlái október hónapban kerültek átutalásra. Az építési beruházás végszámlája pedig szállító finanszírozás kertében történt, így csak a VÁTI visszaigazolása alapján történik a főkönyvi könyvelésben a kiadás rögzítése, csak a 10%-os önrész, valamint a szolgálati lakás felújításának költségét fizette ki az önkormányzat.
- a műfüves pálya elkészült, a 90 napos fizetési határidő indokolja, hogy 7,9 millió Ft került kifizetésre a III. negyedévben –ez az alépítmény számlája volt – a kerítésépítés, műfű telepítés és világítás számlái - az utolsó negyedévben válnak esedékessé.
- a pince tömedékelés munkálatainak elvégzésére a vállalkozási szerződés október végén került aláírásra.
- A partfal stabilizációra beadott pályázaton 6,8 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, a közbeszerzési kiírás jelenleg folyamatban van. .
- „volt rendőrségi épület” átalakításának kiadásai 2009. szeptember 30-ig 2.142 e Ft, melyet a dologi kiadások között számoltunk el, így előirányzat átcsoportosítását is elvégeztük a III. negyedévben.
- Közcélú eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás keretében történik, melynél az ajánlattétel határideje 2009. november 3.
- Sinatelep 6-os út közvilágítás bővítésére és a térfigyelő kamerák cseréjére a              IV. negyedévben kerül sor.
- Hidak statikai vizsgálata és nagyhíd felújítása soron elszámolásra került a nagyhíd felújítás terve, mely 4,5 millió Ft, további kiadás az E.ON DDGÁZ Zrt. részére a gázközmű áthelyezése miatt 1,556 millió Ft kártalanítást kell kifizetni az utolsó negyedévben.

Intézmények kiadásainak alakulása

Az intézmények működési kiadásai 69 %-ra teljesültek. Egyik intézmény sem lépte túl az időarányos teljesítést összességében.

A Hétszínvirág Óvodánál a működési kiadások 70%-ra teljesültek. Az intézményhez tartozó Kossuth u. 12. szám alatt lévő telephelyén 2009. október 1-től nincs óvodai oktatás, az ittlévő csoportok átkerültek a Bercsényi u. 18. szám alatt felújított óvodába. Az utolsó három hónap előirányzatát át kell csoportosítani a Hétszínvirág Óvodától a Napfény Óvodába.

A Napfény Óvodánál a dologi kiadások 71 %-ra teljesültek, itt az új telephely miatt az utolsó negyedévben az intézmény működési kiadásai magasabbak lesznek.

Az Eötvös József Általános Iskola dologi kiadásai 73 %-ra teljesültek, a tankönyv beszerzés számlái október hónapban kerültek kifizetésre.

Az Eötvös J. Művelődési Háznál a dologi kiadások 75 %-ra teljesültek, a székek beszerzése  megtörtént. A rendezvényekhez kapcsolódó előirányzatok időarányosan kerültek felhasználásra.

Az Egészségügyi Központban a dologi kiadások 64 %- ra teljesültek, ezen belül 1.575 e Ft-ot használt fel az intézmény a védőoltásokra tervezett 7,5 millió Ft előirányzatból. szeptember 30-ig.

A Szociális Szolgálat dologi kiadásai 80 %-ra teljesültek, az időarányos teljesítésnél 5 %-kal magasabb, mint az időarányos teljesítés lenne. Az 5 %-os túllépés oka, a vásárolt élelmezés, 6 %-kal, míg az egyéb üzemeltetési kiadás 17 %-kal magasabb az időarányos teljesítésnél. .

Az intézmények felhalmozási kiadásai 88 %-ra teljesültek. A Művelődési Házban a színházterem burkolat felújítása elkészült, a Szociális Szolgálatnál a kisbusz beszerzése megtörtént.  Az Opel Zafira lízing lejárt, a Skoda Fabia gépkocsi lízingdíját havonta fizetjük.

A Művelődési Ház fénytechnikai berendezéseinek felújítása az utolsó negyedévben kerül sor.

Ercsi, 2009. november 3.

László Ferencné
Mb. irodavezető