Ercsi Város Önkormányzat 2008. évi szöveges beszámolója

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak zavartalan ellátásához a bevételi források fedezetet nyújtottak, így az önkormányzat 2008-ban nem vett igénybe hitelt sem  működéséhez, sem a beruházások és a felújítások lebonyolításához.
A saját bevételek, a személyi jövedelemadó, a normatív állami hozzájárulás, az OEP finanszírozás biztosították a városgazdálkodási, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport és igazgatási tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását. Az önkormányzatnak saját forrásait sikerült pályázaton elnyerhető forrásokkal is kiegészíteni, így például - az utak  felújítása, a játszótér építése pályázaton nyert forrásból valósult meg. Az önkormányzatnak 2008. évben likvidítási problémája nem volt.  Többcélú kistérségi társulás keretében látta el az önkormányzat az orvosi ügyelete biztosítását és egyes közoktatási feladatokat.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzati szinten a  költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,3  %-ra teljesültek.
Az önkormányzat bevételeinek megoszlása a pénzforgalmi bevételhez viszonyítva:

Az intézményi működési bevételek 128 %-ra, a felhalmozási-és tőkejellegű bevételek 100 %-ra, a helyi adóbevételek 104,9 %-ra, a támogatások és támogatás értékű bevételek   100,3 %-ra  teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.
2008-ban ismét partfalcsúszás miatt nyújtott be az önkormányzat pályázatot, de a vis-maior keretből nem kapott támogatást forráshiány miatt. 2009-ben a pályázatot ismét benyújtotta a partfalcsúszás helyreállítására az önkormányzat.
Az önkormányzatnak EU-s forrásból, valamint cél-és címzett támogatásból származó bevétele 2008-ban nem volt.  

Kiadások alakulásának értékelése

Önkormányzati szinten a költségvetési kiadások 91,3 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.
A költségvetési kiadáson belül 90,5 % a működési kiadás, 0,2 % kölcsön nyújtása és 9,3 % felhalmozási kiadás.
A felhalmozási kiadások megoszlása:
•    26,5  % felújítás
•    71,4 % beruházás
•    2,1 % felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A működési kiadásokon belül a személyi juttatásoknál a törvény által előírt juttatások kerültek kifizetésre, 2008-ban létszámleépítés volt az Eötvös József Általános Iskolában. A létszámleépítés oka a tanulólétszám csökkenése az intézményben. A dologi kiadásoknál törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, az intézményekben csak e legfontosabb karbantartási munkákat végeztük el.
Az önkormányzat a  központosított előirányzatból 1.700 ezer Ft-ot kapott  komp felújítására, és  8.985 e Ft-ot az utak felújítására..  

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Az önkormányzatnak 2007 évi helyesbített pénzmaradványa 91.891 e Ft volt, ebből 4.214 e Ft költségvetési befizetési kötelezettség, a  maradvány pedig feladattal terhelt volt.
       
Értékpapír-és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat 2008-ban hitelt nem vett fel. Hosszúlejáratú hiteleiből szerződés szerint visszafizetett 89.260 e Ft-ot.  
 Az önkormányzat  hosszú lejáratú hitel állománya  2008. december 31-én 56.960  e Ft  volt.

Rövid lejáratú értékpapír állományunk 2008. december 31-én  72.857 e Ft.

Vagyon alakulása

A mérleg eszköz oldalának összetétele:
•    befektetett eszközök 96,1 %
•    forgóeszközök 3,9 %

A befektetett eszközök összetételének alakulása
•    immateriális javak 0,1 %
•    tárgyi eszközök 85,3 %
•    befektetett  pü. eszközök 1,1 %
•    üzemeltetésre átadott eszközök 13,5 %

A forgóeszközök összetételének alakulása
•    készletek                   -
•    követelések 48,6 %
•    értékpapírok 16,1 %
•    pénzeszközök 19,6 %
•    egyéb aktív pü. elsz. 15,7 %

A mérleg forrás oldalának összetétele:
•    saját tőke 96,9 %
•    tartalékok 1,1 %    
•    hosszú lejáratú kötelezettségek 0,6 %
•    rövid lejáratú kötelezettségek 1,1 %
•    egyéb passzív pénzügyi elsz. 0,3 %