Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. §.(1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdés felhatalmazása alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

(1)   A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

 

(2)   Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

 

a.)    az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Polgármesteri Hivatal, mint teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

 

b.)    az önkormányzat önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervei alcímeket alkotnak az alábbiak szerint:

 

- Napfény Óvoda, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

- Hétszínvirág Óvoda, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

    - Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint  önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

    - Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

     - Egészségügyi Központ, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 

    - Szociális Szolgálat, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

(3)   Az Önkormányzat költségvetése a 2010. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

 

 

(1)   Az Önkormányzat költségvetési bevétele:                                  1.331.402 e Ft

                                            költségvetési kiadása:                                                  1.568.226 e Ft

                                            Költségvetési hiány                                                      236.824 e Ft

                                            Finanszírozási kiadás                                                       9.886 e Ft 

             

            a.) A költségvetési hiány korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségével csökkentve,  226.938e Ft.

 

b.) A hiány összege a 200.000 e Ft-os értékpapír értékesítésből, a 797 e Ft fejlesztési hitelből továbbá az előző évi 45.913 e Ft pénzmaradványból finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert.

     

(2)   Az Önkormányzat 2010. évi bevételeinek főösszege:                            1.578.112 e Ft

Ezen belül:

I. Működési bevételek:                                                                              856.059 e Ft

II. Támogatások:                                                                              398.345 e Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                                                   216 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek:                                                                  55.282 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                               -

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,

alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                               21.500 e Ft

 

Költségvetési bevételek összesen:                                                                    1.331.402 e Ft

 

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek:                                                                      45.913 e Ft

 

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek :

 

VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:                                              200.000 e Ft

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:                                                                -

X. Hitelek:                                                                                                              797 e Ft

 

(3)   Az Önkormányzat bevételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

(4)   Önkormányzat 2010. évi kiadásainak főösszege:                                      1.578.112 e Ft   

 Ezen belül:

       a.) Működési kiadás előirányzat összege                                                   1.267.232 e Ft

             ebből: -  személyi jellegű kiadások                                                      511.734  e Ft

                       -   munkaadót terhelő járulékok                                                   127.285 e Ft

                       -   dologi kiadások                                                                       391.785 e Ft

                       -   egyéb folyó kiadások                                                          17.644 e Ft

                      -    működési célú pénzeszköz átadás                                    35.504 e Ft

-   ellátottak pénzbeli juttatásai                                           143.426 e Ft

-   tartalék                                                                               39.854 e Ft

 

b.)    Felhalmozási kiadás előirányzat összege                                        310.880 e Ft

      Ebből: - beruházások                                                                        300.994 e Ft          

                 - felújítások                                                                             -

                 - felhalmozási hitel törlesztés                                                  9.886 e Ft

                       

 

(1)    A rendelet szerves részét képezik a jogszabályokban előírt kötelező mellékletek, mérlegek, melyek a következők:

·        Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1. sz. melléklet

·        A Polgármesteri Hivat működési kiadásait tartalmazó 2. számú melléklet

·        Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei működési kiadásait tartalmazó 3. számú melléklet

·        A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait és a tartalék részletezését tartalmazó 4. számú melléklet

·        Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei felhalmozási kiadásait tartalmazó 5. számú melléklet

·        Az Önkormányzat korrigált saját folyó bevételét és a hitelfelvétel felső határának   bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza

·        Az Önkormányzat 2010. évi kötelezettségeit a 7. számú melléklet rögzíti

·        Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit a 8. számú melléklet tartalmazza

·        Ercsi Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának bevételeit és kiadásait Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási rovatain belül elkülönítetten a 841127 szakfeladaton tartja nyilván, részletes kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

·        Az Önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését a 10 számú melléklet rögzíti

·        Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását 11. számú melléklet tartalmazza.

·        Az Önkormányzat költségvetésének önkormányzati szintű összesítőjét a bevételek és kiadások szembeállításával (mérlegszerűen) az 13. számú melléklet tartalmazza

·        Az Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak és bevételeinek 3 évre tervezett alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza.

·        Az Önkormányzat 2009. évi előirányzat – felhasználásának ütemezését a 15. számú melléklet tartalmazza

·        Az Önkormányzat szociális juttatásait részletes bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza

 

 

 

 

(2)    Ercsi Város Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak módját és mértékét a 12. sz. melléklet rögzíti az alábbiak szerint:

 

a.) A kötelező alapfeladatokat az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és  az önálló működő költségvetési szerveinek közreműködésével valósítja meg. A feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

 

b.) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szerveinek közreműködésével valósítja meg. (Pl. egészségügyi szakellátás, bentlakásos ellátás, kis létszámú fejlesztő osztályok, művészeti oktatás, közhasznú-közcélú foglalkoztatás, helyi buszközlekedés, egyéb szerződésben vállalt kötelezettségek)

A feladatokat az igényelhető állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

 

 

Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 183 fő, melyből 140 fő közalkalmazott, 39 fő köztisztviselő és 4 fő munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló.

A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

 

Polgármesteri Hivatal                                                  44 fő   

Napfény Óvoda                                                                      31 fő

Hétszínvirág Óvoda                                                                14 fő

Eötvös József Ált. Iskola és Alapf. Művészet Okt. Int.        52 fő 

Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár                                    4 fő

                                                                                              +1 fő részmunkaidős

Egészségügyi Központ                                                13 fő

                                                                                              + 4 fő részmunkaidős

Szociális Szolgálat                                                                   20 fő

Összesen:                                                                            183 fő

 

 

(1) Az Önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja 2010. évben 38.650.-Ft.

 

(2) Az illetmény bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 4000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

 

(3) 2010. január 1-től melegétkezés esetén 18.000.-Ft/hó/fő, étkezési hozzájárulás illeti meg a közalkalmazott munkavállalót a leadott igények alapján.

 

(4) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás (Ktv. 49/H §) és a szociális és kegyeleti támogatás (Ktv. 49/J §) címen a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra.

 

(5) A közalkalmazottak részére 2010. évben nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 2.000.-Ft/fő/hó.

 

 

 

 

(1) Az Áht. 13/A. § (2.) bekezdésének értelmében a 10-es számú mellékletben szereplő támogatások folyósítására, csak és kizárólag támogatási szerződés  alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt.

 

(2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására és felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

 

 

(1) 2010-ben a Képviselőtestület az Áht. 73.§ (3.) és 74. § (2.) bekezdése szerinti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

 

(2) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, az estleges maradványok felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület dönt.

 

(3)   A polgármesteri keret 2010. évben 1,5 millió Ft, melynek felhasználásáról a polgármester a féléves, háromnegyed éves és az éves beszámoló elkészítésekor tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

(4) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzés alá tartozó eseteket, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – önállóan vállalhat kötelezettségeket (pld. megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet)  

 

 

A Polgármesteri Hivatalnál elért bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe és  állampapírba fektetendő. Az erre vonatkozó döntést a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. Az értékesítés előtt a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményét csatolni kell.

 

 

 

 

Az önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 58.§ (5) bekezdés figyelembe vételével környezetvédelmi alapba befolyt összeget 2010-ben  a szennyvíztisztító telep és csatornahálózat korszerűsítésére fordítja.

 

 

 

 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

 

 

 

                                     Szabó Tamás                                          dr. Feik Csaba

                                      polgármester                                                  jegyző          

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2010. február 17-én kihirdetésre került.