Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a.) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Polgármesteri Hivatal, mint teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b.) az önkormányzat önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervei, melyek alcímeket alkotnak az alábbiak szerint:

• Napfény Óvoda, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
• Hétszínvirág Óvoda, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
• Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
• Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
• Egészségügyi Központ, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
• Szociális Szolgálat, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

3.§ Az Önkormányzat költségvetése a 2011. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

A gazdálkodás rendje

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.317.872 e Ft

(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: 1.489.778 e Ft

(3) A költségvetési hiány 171.906 e Ft

(4) A finanszírozási kiadás 9.699 e Ft

(5) A költségvetési hiány a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségével csökkentve: 162.207 e Ft.

(6) A hiány összege az előző évi 181.605 e Ft pénzmaradványból finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert.

5.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi bevételeinek főösszege: 1.499.477 e Ft

ezen belül:

a.) Működési bevételek: 768.656 e Ft

b.) Támogatások: 398.355 e Ft

c.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 75.901 e Ft

d.) Támogatásértékű bevételek: 54.559 e Ft

e.) Véglegesen átvett pénzeszközök: -

f.) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,  alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 20.401 e Ft

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: 1.317.872 e Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: 181.605 e Ft

6. § Az Önkormányzat bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

7.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi kiadásainak főösszege: 1.499.477 e Ft

ezen belül:

a.) a működési kiadás előirányzat összege 1.268.825 e Ft

ebből:

1. személyi jellegű kiadások 492.968 e Ft

2. munkaadót terhelő járulékok 124.849 e Ft

3. dologi kiadások 394.019 e Ft

4. egyéb folyó kiadások 14.635 e Ft

5. működési célú pénzeszköz átadás 51.100 e Ft

6. ellátottak pénzbeli juttatásai 163.420 e Ft

7. tartalék 27.834 e Ft

a felhalmozási kiadás előirányzat összege 230.652 e Ft

ebből:

1. beruházások 216.283 e Ft

2. felújítások 4.670 e Ft

3. felhalmozási hitel törlesztés 9.699 e Ft

8.§ A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező mellékletek, mérlegek, melyek a következők:

a.) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1.melléklet

b.) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazó 2.melléklet

b.) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei működési kiadásait tartalmazó 3.melléklet

c.) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait és a tartalék részletezését tartalmazó 4.melléklet

d.) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei felhalmozási kiadásait tartalmazó 5.melléklet

e.) Az Önkormányzat korrigált saját folyó bevételeit és a hitelfelvétel felső határának bemutatását tartalmazó 6.melléklet

f.) Az Önkormányzat 2011. évi kötelezettségeit rögzítő 7.melléklet

g.) Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségeit tartalmazó 8.melléklet

h.) A Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen bemutató 9.melléklet (Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási rovatain belül elkülönítetten a 841127 szakfeladaton tartja nyilván)

i.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen bemutató 10.melléklet (Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási rovatain belül elkülönítetten a 841127 szakfeladaton tartja nyilván)

j.) Az Önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését rögzítő 11.melléklet

k.) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását tartalmazó 12.melléklet

m.) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak módját és mértékét rögzítő 13.melléklet

n.) Az Önkormányzat szociális juttatásait részletes bontásban tartalmazó 14. melléklet

o.) Az Önkormányzat költségvetésének önkormányzati szintű összesítőjét a bevételek és kiadások szembeállításával (mérlegszerűen) tartalmazó 15.melléklet

p.) Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat – felhasználásának ütemezését tartalmazó 16.melléklet

9.§ (1) A kötelező alapfeladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és az önálló működő költségvetési szervei közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervei közreműködésével valósítja meg. (Pl. egészségügyi szakellátás, ápolást-gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona), kislétszámú fejlesztő általános iskolai osztályok, művészeti oktatás, közhasznú-közcélú foglalkoztatás, helyi buszközlekedés, egyéb, szerződésben vállalt feladatok).
E feladatokat az igényelhető állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 184 fő, melyből 140 fő közalkalmazott, 40 fő köztisztviselő és 4 fő a munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a.)Polgármesteri Hivatal 45 fő

b.)Napfény Óvoda 31 fő

c.)Hétszínvirág Óvoda 14 fő

d.)Eötvös József Ált. Iskola és Alapf. Művészet Okt. Int. 52 fő

e.)Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár 4 fő

+1 fő részmunkaidős

f.)Egészségügyi Központ 13 fő

+ 4 fő részmunkaidős

g.)Szociális Szolgálat 20 fő

Összesen: 184 fő

11.§ (1) Az Önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja 2011. évben 38.650.-Ft.

(2) Az önkormányzat munkavállalói illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 4000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) 2011.január 1-től melegétkezés esetén 18.000.-Ft/hó/fő, étkezési hozzájárulás illeti meg a közalkalmazott munkavállalót a leadott igények alapján.

(4) A közalkalmazottak részére 2011. évben nyújtott önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 2.000.-Ft/fő/hó.

(5) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás (Ktv. 49/H §) és a szociális és kegyeleti támogatás (Ktv. 49/J §) címen a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra. 

12.§ (1) A 11.mellékletben szereplő támogatások folyósítására csak és kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettségeket, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt.

(2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására és felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13.§ (1) 2011-ben a Képviselő-testület az Áht. 73.§ (3.) és 74. § (2.) bekezdése szerinti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

(2) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, az estleges maradványok felhasználásáról a Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

14.§ (1) A polgármesteri keret 4. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a féléves, háromnegyedéves és az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A közbeszerzési eljárás alá tartozó ügyekben kötelezettséget vállalni (szerződést kötni, egyéb kötelezettséget vállaló nyilatkozatot tenni) csak külön képviselő-testületi határozat alapján lehet.

15.§ A Polgármesteri Hivatalnál elért bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe és állampapírba fektethető. Az erre vonatkozó döntést a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. Az értékesítés előtt a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság előzetes véleményét csatolni kell.

16.§ A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyt bevételeket 2011-ben a szennyvíztisztító telep és csatornahálózat korszerűsítésére fordítja.

17.§ A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja.

Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

  Záradék: Ez a rendelet 2011. február 16-án kihirdetésre került.

Letöltés:

• A rendelet szövege DOC fomában
• A rendelet mellékletei XLS formában